La conciliación de las transacciones financieras es un reto para muchas empresas, especialmente cuando hay muchas plataformas de pago implicadas. Las herramientas disponibles actualmente para resolver el problema son insuficientes, ya que se basan en información aislada e incoherente y representan una “caja negra” para el equipo, siendo lentas en su implementación y en el tiempo de obtención de valor. Además de ser manuales y sensibles a los riesgos operativos, no fomentan el análisis y la mejora continua. La solución para este problema es la automatización de los procesos. Para ello, existen herramientas como Simetrik, un SaaS no-code/low-code que ofrece una solución única para la automatización del proceso de conciliación financiera y operativa. Simetrik es una herramienta que brinda eficiencia y productividad, y que permite personalizar y mantener automatizaciones de extremo a extremo para una gran diversidad de casos de uso. Con Simetrik es posible gestionar los riesgos y asegurar el control de todos los procesos relacionados con operaciones, finanzas y compliance.
Las posibilidades de integración en Simetrik Simetrik cuenta con integraciones que simplifican la conciliación financiera y permite ver todas las transacciones en un solo lugar. La integración se realiza a través de APIs y otros procesos automatizados y, tras la conciliación, la información financiera puede clasificarse, ordenarse y presentarse en informes para supervisar las finanzas e identificar discrepancias o inconsistencias. Para las integraciones de entrada, se pueden conectar fuentes de información del cliente con Simetrik a través de protocolos como: Cloud Storage (AWS S3 o Google Cloud Storage): se conecta a un servidor en la nube para obtener los archivos. Gmail: se envía un correo con el archivo adjunto que se desea cargar. Google Sheets: extrae la información mediante un enlace compartido de un archivo de Google Sheets. Web Service (API): se crea un consumidor de servicios o API basado en la documentación proporcionada. Web Scraping: se construye un Bot que navega por el portal web, extrayendo la información definida según las necesidades del cliente. Secure File Transfer Protocol (SFTP):se obtienen los archivos mediante una transferencia encriptada de datos a través de un recurso o servidor SFTP. ERP: permite la conexión a los sistemas ERP Netsuite y Salesforce mediante mecanismos de importación y exportación de archivos. En este caso, Simetrik puede solicitar que los archivos exportados lleguen a un servidor SFTP para integrarlos con la herramienta.
Para las integraciones de salida, se pueden obtener resultados de los procesos en Simetrik de manera automatizada y confiable con: SFTP: permite la extracción de los resultados de los procesos en Simetrik mediante una transferencia encriptada de datos. Cloud Storage (AWS S3 o Google Cloud Storage): permite la extracción de los resultados de los procesos en Simetrik desde un servidor en la nube. Gmail: permite la extracción automatizada y confiable de los resultados de los procesos en Simetrik mediante el envío de un correo electrónico. Cada integración tiene sus propias particularidades y requisitos, pero todas buscan facilitar y automatizar el flujo de información entre las fuentes y Simetrik. En caso de necesitar un formato diferente, se puede realizar un análisis de viabilidad para adaptarse a los requerimientos del cliente.
Casos de uso Las integraciones en Simetrik permiten la conciliación financiera en diferentes casos de uso, como: Money In - Múltiples métodos de pago, conciliación de adquirentes de red, control de costes de transacción, control de deudas en corretaje de seguros, conciliación bancaria. Money Out - Pagos, dispersiones y control de costes. Contabilidad - EUC, banco vs contabilidad, clasificación de cuentas y ERP vs OS. ¿Qué pasa si tienes un archivo que no es compatible con Simetrik? Simetrik está siempre abierto a nuevas ideas y puede analizar la viabilidad de cualquier integración o formato de archivo que no sea compatible con nuestra plataforma.